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行业板块轮动太快怎么办?如何踏准板块轮动节奏!

什么是板块轮动?

用在证券术语上,指的是板块与板块之间出现轮动,推动大盘逐步上扬,比如前一段时间金融板块率领大盘上涨,现在是地产板块推动大盘上涨,这叫做金融板块与地产板块出现了板块轮动效应。

板块轮动主要发生在什么时候?

每一轮牛市都离不开市场不间断的热点板块的推动。比如大盘由熊转牛时往往需要依靠国企大盘这些中坚力量带领大盘指数攻克紧要关隘,但由于大盘权重股的市场值与流通盘过大,因此我们很难见到这些大盘股能有几倍十几倍的涨幅,如中国银行,工商银行这些股票。否则,指数将轻松超过一万点。

当股指在权重大盘股的指引下,重新由熊转牛之后,权重大盘股往往维持原地踏,偶尔上涨,然后横盘消化的格局。接下来轮到各行业的龙头大显身手。这时候,市场上的概念,题材层出不穷。基金,券商,境外投资者包括私募这些集团军的资金往往是不断入驻一个板块,营造出市场的热点,这时候,我们往往看到涨幅居前列的个股中有不少股票都存在着某种关联性,既某个板块会形成热点,而当获利丰厚之后,会设法撤退再选择其它的板块介入。因此,在牛市主升段,板块轮动是主旋律。而刚进入市场的投资者往往会受主力的引诱在板块热点已经过热即将消退时接手,之后看到别的板块又开始走热,于是不断地割去手中的股票去追热门板块。多数刚开始从事股票交易的投资者一开始往往都由追涨杀跌造成亏损。短线高手可以紧跟热点操作,高抛低吸,在板块热点轮动中操作得顺风顺水。而如果缺乏技巧的投资者应该耐心持股,等到手中股票所处板块走热。

每一轮牛市,无非先是由大盘股指引向上,然后行业龙头,业绩优良的一线、二线股开始发力,板块轮动,再接下来绩优股价格被炒高之后,开始轮到低价的三线四线股发力,往往是在ST之类的垃圾股疯狂盛宴中落上牛市的帷幕。

板块轮动为什么极易造成亏损?

即使是大行情,也必然有很多投资发生亏损。尤其行业板块轮动特别快的时候。这种情况是风口的把握不足,往往都是高位站岗!如果场内没有足够的钱,市场放弃的是边缘的支流题材,而用有限的资金去抱团主流的板块。亏钱的人常常买的都是杂毛,当天追,天割,长期下去非常容易引起巨大的亏损。今年以来,两个月不到的时间内,医药、传媒、电子、新能源、军工等热点快速轮动,再加上突发事件频发,想要踏准每一波节奏难于登天。

股票行业板块轮动太快怎么办?

事件驱动带来的机会有很多,但越是这种时刻,越要警惕,辨明短期机会与长期趋势。行业板块轮动太快怎么办?如何踏准板块轮动节奏!热点板块轮动太快,跟不上,还是不知道怎么选股。板块轮动的把握主要要从消息面的变化进行分析,一般会经过预期、公布、实施三个阶段,预期阶段可布局,公布后等再次回调拐头向上再介入,实施阶段综合考量对业绩的影响,中长期持有受惠较大的个股。

短线可以选取低位补涨股票

当在大盘处在结构性行情或者热点板块分散的情况下的,选取“低位补涨”的股票来操作是不错的选择之一。首先,要认清现在的主流强势板块,行情由那个板块启动,板块启动信息是否具备持续的利好。其次,要认识到当前主流板块的走向,其实是大盘的运行方向,如果坚定看好A股市场的话,也不应该惧怕短期市场的波折。每一波大的行情都是由某一个板块启动,比如2018年中旬开始的科创板主题投资机会。选取“低位补涨”是将当前市场主流板块纳入考虑范围。


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注意:低位补涨,需要设置亏损点。

选取合适股票做一个长期坚守者

当然做一个长期的坚守者也许也能获得不菲的受益。这需要对行业趋势有很强把控能力。例如特斯拉产业链的机会,短期看弹性,中期看订单,长期看企业技术实力和管理水平。长期来看,在特斯拉的每一个新车型量产、每一轮招标中都能参与其中的,甚能延伸到特斯拉之外的其他品牌的产业链企业,才具有持续发展壮大的机会。

主题性机会转瞬即逝,基本很难抓住,与其追逐热点精疲力竭,不如沉下心来回归基本面,找到那些具备长期逻辑的赛道与企业,做时间的朋友。当然,好的投资不仅关乎What do you buy,还在于How much do you pay,好公司还需好价格。但这不等同于格雷厄姆的“捡烟蒂”式策略,而是权衡安全边际与成长空间后的结果。

投机者的兴趣主要在参与市场波动并从中谋取利润,投资者的兴趣主要在以适当的价格取得和持有适当的股票。价格波动对真正的投资者只有一个重要的意义:但价格大幅下跌后提供给投资者买入的机会,当价格大幅上涨后提供给投资者出售的机会。

如果你发现自己总是追涨杀跌,那么这个问题值得你思考。成功的投机者并非没有,但很少有人可以依靠预测股价的短期涨跌而赚到大钱,利弗莫尔一度富可敌国,但终也一败涂地。

人性使然,我们总是迷失在股价的涨跌中,忍不住在情绪的两级摇摆,容易被短期消息左右却忘记长期目标,这些才是投资中的敌人。投资并不是在游戏中打败别人,而是在自己的游戏中控制自己。如果你想通了这一点,并将长期闲置的那部分资金用于投资权益产品,那么不必在乎短期的涨跌,尽可能长期持有。

现在能否上车有了大致答案。但更重要的是,上车后如何做一个明智的乘客。欲戴皇冠,必承其重。想要获得可观的回报,理性的分析与坚韧的秉性缺一不可,你准备好了吗?

责任编辑:配资管家